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MESSAGGIO PUBBLICITARIO |
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ETFsu Titoli di Stato con rating AAA |
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Nome: Lyxor ETF EuroMTS AAA Government Bond – Bloomberg: EMAAA IM – Isin: FR0010820258
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Come dimostrato dalle recenti tensioni su alcuni paesi dell’Area Euro, non sempre i titoli di stato sono immuni da speculazioni.
Per questa ragione l’ETF “Lyxor ETF EuroMTS AAA Government Bond” (EMAAA IM) si espone esclusivamente ai Titoli di Stato dell’Area Euro che godono di 3 rating massimi “AAA” rilasciati da Standard&Poor’s, Moody’s e Fitch.
L’ETF ha l’obiettivo di replicare il benchmark “EuroMTS AAA Government Index”, un indice calcolato da EuroMTS composto da oltre 100 Titoli di Stato, con rating AAA, denominati in Euro, emessi dai paesi dell’Area Euro.
Tali obbligazioni, con vita residua di almeno 1 anno, devono essere negoziate sulle piattaforme elettroniche MTS e, singolarmente, devono avere un ammontare di almeno EUR 2 Miliardi.
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Investimento minimo: 1 ETF (circa 109 Euro) - Costo totale (TER): 0,165% all’anno - Fondo armonizzato UCITS III con patrimonio segregato per legge e come tale non aggredibile - Negoziazione su Borsa Italiana - Liquidità da Société Générale, Banca IMI e UniCredit
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L’indice di riferimento viene calcolato e gestito da EuroMYS che mensilmente ne rivede la composizione ed è diversificato su oltre 100 Titoli di Stato di Germania, Francia, Olanda, Austria e Finlandia. La liquidità di ogni singolo titolo beneficia di un ammontare di almeno 2 Miliardi di Euro e della negoziazione sulle piattaforme MTS.
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Lyxor* è il 1° Gestore di ETF in Italia per Contratti (68%), Controvalore (58%) e Patrimonio (43%) (fonte: Borsa Italiana, 31/12/2010).
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Tutti i Lyxor ETF sono Fondi/Sicav armonizzati UCITS III che: 1) Non prestano i titoli; 2) Investono in titoli tra il 96% e il 100% del patrimonio; 3) Hanno il patrimonio segregato per legge (1). |
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| SCHEDA TECNICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AVVERTENZE
* Il Lyxor ETF qui menzionato è fondo comune d'investimento gestito da Lyxor International Asset Management SA (qui per brevità “Lyxor”). Il relativo prospetto è stato approvati dalla AMF in data 02 ottobre 2009.
(1) I Lyxor ETF non si avvalgono della facoltà di prestare i titoli del proprio patrimonio nonostante essa sia prevista dalla normativa vigente e, in taluni casi, dal prospetto. Lyxor, in virtù di quanto previsto dalla direttiva UCITS III, è tenuta a garantire che il rischio di controparte sostenuto dal fondo a fronte di derivati non ecceda il limite prestabilito del 10% della NAV dell’ETF. Per proprie policy interne di gestione di tutti i Lyxor ETF, Lyxor ha optato per un range più conservativo nell’investimento tra titoli e derivati del patrimonio dell’ETF: tutti i Lyxor ETF, al fine di minimizzare il tracking error, di ottimizzare i costi di transazione e di ridurre i rischi operativi, alla data indicata nel presente documento hanno tra il 96% e il 100% del proprio patrimonio investito in titoli ammissibili secondo la direttiva UCITS e per la parte complementare (0% - 4% del patrimonio) stipulano un contratto derivato con una controparte che fornisce un’esposizione all’indice benchmark di riferimento. Il patrimonio dell’ETF può comprendere titoli che non sono componenti dell’indice benchmark di riferimento. Il valore dei Derivato ("mark to market") può essere negativo indicando in tal caso un’esposizione netta negativa del Lyxor ETF verso la controparte di tale Derivato. Tale valore negativo viene decurtato dal valore del patrimonio investito in titoli al fine di determinare il NAV del Lyxor ETF. L’incidenza percentuale del patrimonio investito in titoli sul totale del Patrimonio investito è quindi in tal caso superiore al 100%.
Le informazioni contenute nel presente documento possono provenire da fonti terze e, nonostante queste siano state utilizzate in quanto ritenute affidabili, Société Générale/Lyxor non assumono alcuna responsabilità sulla loro correttezza e completezza.
Il presente documento ha finalità di carattere meramente pubblicitario. Le opinioni, i commenti e i giudizi ivi contenuti hanno solamente natura informativa. Nulla di quanto contenuto in questo documento deve intendersi come sollecitazione o offerta, consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura o raccomandazione ad intraprendere qualsiasi investimento nei prodotti finanziari in oggetto. Il sottoscrittore non dovrà basare la propria decisione di investire nel prodotto esclusivamente sulle informazioni fornitegli nel presente documento bensì dovrà analizzare autonomamente i vantaggi ed i rischi del prodotto sotto gli aspetti legale, fiscale e contabile rivolgendosi, se lo riterrà opportuno, ai propri consulenti specializzati o ad altri professionisti competenti. Fatti salvi gli obblighi di legge, Société Générale/Lyxor non potranno essere ritenuti responsabili delle conseguenze finanziarie o di altra natura derivanti dall’investimento nel prodotto. La vendita del prodotto ad alcuni soggetti o in alcuni paesi potrebbe essere subordinata a restrizioni normative. Spetta dunque al sottoscrittore accertarsi di essere autorizzato a investire nel prodotto. Laddove si citino performance passate, i relativi dati si riferiscono a periodi antecedenti e non costituiscono indicatori affidabili di risultati futuri. Infine, laddove si citino performance passate gli eventuali rendimenti potrebbero essere ridotti da commissioni, tasse o altri oneri a carico dell’investitore. Il valore dell’ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo e l’investitore potrebbe non essere in grado di recuperare l’intero importo originariamente investito. Relativamente ai prodotti che incorporano un effetto leva, si consideri che il valore del prodotto amplierà le oscillazioni al rialzo e/o al ribasso del sottostante: si consideri che il prodotto potrebbe anche perdere interamente il suo valore. I valori ivi indicati non considerano l’ammontare dell’imposta applicabile ai sensi del vigente regime fiscale e/o l’importo di eventuali commissioni, competenze o altri oneri a carico dell’investitore. Prima dell' investimento leggere attentamente il Prospetto Semplificato e Completo ed il Documento di Quotazione disponibili sul sito www.ETF.it e presso Société Générale, Listed Products, via Olona 2, 20123 Milano |
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