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• LIQUIDITÀ ECCEZIONALE – € 1,5 Miliardi scambiati su Borsa Italiana nel 2011d. Quotazioni continuative centrate sulla NAV, fisse per tutta la giornata, con uno spread bid-ask di 1 bps (0,01%) e con una quantità (con obbligo di riesposizione) su Borsa di € 30 Milioni e OTC di oltre € 100 Milioni (su OTC con liquidazione anche a T+1 e T+2). Liquidità da 40 intermediari tra cui Société Générale, Banca IMI e UniCredit.
• DOPPIA PROTEZIONE – Questo ETF è un Fondo Comune “armonizzato” ed è garantito dal proprio patrimonio di titoli di stato e obbligazioni (che è segregato per legge e pertanto non aggredibile da terzi). Inoltre, in caso di deprezzamento o di default dei titoli che compongono il patrimonio, opera la copertura della banca Société Générale (rating Aa2/A+/A+). L’ETF gode del Rating massimo AAAf di Standard&Poor’s.
• BINOMIO INTERESSANTE – Questo ETF è caratterizzato da crescita costante dell’investimentoc e disponibilità del denaroe (come ad es. un Deposito a vista) nonché da un patrimonio segregato di titoli a garanzia (tipico di un Fondo).
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(*) Lyxor è il 1° Gestore di ETF in Italia per Contratti (68%), Controvalore (58%) e Patrimonio (43%) (Borsa Italiana, 2010).
(a) Il Lyxor ETF Euro Cash è un Fondo Comune di diritto francese gestito da Lyxor International Asset Management S.A. (qui per brevità “Lyxor”) il cui prospetto è stato approvato dalla AMF il 15/04/2011.
(b) L’ETF replica l’indice “EuroMTS EONIA® Investable”. Il nome dell’indice è un marchio di EuroMTS Limited® e EuroMTS Limited® non sarà responsabile per perdite o danni di qualsiasi natura (inclusi, senza limitazione, le perdite da investimento) derivanti in tutto o in parte da Lyxor ETF Euro Cash o dalla fornitura a Lyxor del citato indice e dei componenti dell'indice e dei marchi.
(c) Il valore dell’indice “EuroMTS EONIA® Investable” è cresciuto ogni giorno in base al tasso Eonia. Fonte: Bloomberg, dal 31/12/1998 (data di inizio di calcolo dell’indice) al 31/07/2011. Il tasso Eonia®, calcolato dalla BCE, è la media ponderata dei tassi di tutte le operazioni di prestito in Euro overnight (oggi su domani) non garantite sul mercato interbancario, effettuate in un determinato giorno da un panel di primarie Banche all'interno dell'area dell'Euro (fonte: www.euribor-ebf.eu). La NAV dell’ETF cresce ogni giorno in base al rateo del tasso Eonia al netto del costi (TER): la NAV pertanto può decrescere, rispetto alla NAV del giorno precedente, solo nel caso in cui il rateo di costo (TER) addebitato all’ETF in uno specifico giorno sia superiore al rateo del tasso Eonia® accreditato all’ETF nel medesimo giorno: in passato il caso si è verificato in misura sporadica solo in occasione di tassi Eonia molto bassi e con ribassi della NAV inferiori a 1 basis point (0,01%).
(d) L’ETF, su Borsa Italiana, dalla sua quotazione iniziale ha negoziato un controvalore di oltre € 12.300 Milioni. Nel dettaglio: € 1.495 Milioni nel 2011 (01/01 – 22/08); € 1.259 Milioni nel 2010; € 2.933 Milioni nel 2009; € 6.128 Milioni nel 2008; € 548 Milioni nel 2007 (18/10 – 31/12) (fonte: Borsa Italiana e Bloomberg).
(e) L’ETF può essere comprato / venduto in tempo reale su Borsa Italiana con addebito / accredito del denaro dopo 3 giorni lavorativi.
(f) Per tutti i Lyxor ETF si applica lo stesso trattamento fiscale di un Fondo Comune “armonizzato” di diritto estero: attualmente (agosto 2011) l’aliquota è al 12,5% (senza obbligo di inserimento nella Dichiarazione dei Redditi) per un privato in regime di risparmio amministrato. L’aliquota è del 27% per i Depositi e del 12,5% per i Pronti contro termine. Si consideri che nel caso di conversione in legge, nella sua forma attuale, del Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011, dal 01/01/2012 tutte le citate aliquote fiscali verranno uniformate al 20%.
Il valore dell’ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo e l’investitore potrebbe perdere l’intero capitale investito. Questo è un messaggio pubblicitario e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento. Prima dell’investimento negli ETF sopra menzionati leggere attentamente il Prospetto semplificato e il Documento di Quotazione, disponibili sul sito www.ETF.it e presso Société Générale, Listed Products, via Olona 2, 20123 Milano, dove sono illustrati in dettaglio i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio ed i costi.
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